资金管理体系建设与现金流量管理-待定热点课程-内训网,内训网免费咨询电话:400-676-9857

高级搜索

会员登录
用户名:
密码

最新精品课程

360°客户关系管理 (2-5)

最新内训课程

2014版-工业品大客户 (3-28)

MINITAB专用软件应 (3-6)

TRIZ培训 (3-6)

六西格玛绿带培训 (3-6)

六西格玛黑带培训 (3-6)

平衡计分卡培训 (1-22)

十八届三中全会后企业集团 (1-22)

变革管理培训 (1-22)

最新公开课

《TTT企业内部培训师综 (10-17)

演讲口才培训班 (3-31)

您的当前位置：首页 >> 热点课程 >> 资金管理体系建设与现金流量管理

资金管理体系建设与现金流量管理

公开课类型：财务管理编号：2479 点击次数：986 发布时间：2011/10/26

培训对象

企业财务总监、财务部长、财务经理、资金经理、资金主管、资金高级专员、资金分析师、风险经理以及企业总经理、副总经理、企业决策层人员等。

课程收益

1. 系统了解企业资金管理 5. 如何构建企业现金集中化管理模式 2. 最优化管理流程和效率最大化 6. 学会建立自己公司的现金流量管理机制 3. 掌握量化现金流量的基本方法 7. 提升预测未来现金流量的能力 4. 最优秀企业资金管理经验分享和案例分析 8. 了解使用预算等财务管理工具加强内部现金管理

课程纲要

课程简介： “企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”。资金是企业赖以生存的“血液”！如何保证企业的“血液”—资金的畅通无阻，防止出现“淤血”、“血栓”和“失血”等症状是现阶段企业财务管理的第一要务。金融危机使得中国的信贷和现金流通管理步入了一个更加规范发展的阶段，中国现阶段企业虽然维持一个相对稳定发展的经济态势，但后危机时代企业压力进一步加大，就要求企业资金管理部门把注意力更多地放在如何增加和保有现金的流动性上，更为密切地关注企业现金存量以及资金渠道，降低运营成本，优化营运资本流通，使得企业财务系统运营更合理有效，尽可能多地保持流动性。现阶段中国企业的资金问题主要表现为：尚未建立行之有效的资金管理体制，缺乏对资金的统一管理与筹划；企业不能迅速掌握整体资金的存量、流量、流向，没有掌握量化现金流量的基本方法并有效预测；集团公司对其下属公司的资金流和资金状况缺乏实时监控，掌握不了下属公司的资金状况；资金内部监控普遍处于薄弱的状态，控制不了下属成员单位的资金运作行为等。这样问题都导致了企业资金管理失控，直接影响了集团资金运动的效率、效益，制约了集团公司市场的进入能力与竞争的后续保障能力。要充分利用有限的资金来创造最大限度的回报，并且能把资金运用的风险控制在一定的范围内，就必须采用一种合适的资金管理模式！现阶段各企业借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术、理财手段，成立资金结算中心，已成为大多数企业的共识。司库、现金池当前成为了各大企业广泛追捧的一项资金集中化管理工具和运作模式。本门课程将邀请中国几位知名大型集团企业的资金总监及司库，为大家分享国内外知名企业资金管理模式和现金流管理方法，将为大家提供可以借鉴的思路。学习别人的经验，走自己的路！在此，慧财特别邀请您作为参会嘉宾出席本次活动，望您在百忙之中安排时间拨冗出席！第一天：金凯老师—资金管理体系 1.资金管理的目的和司库职责 2.公司架构和司库组织 3.资金管理的理念:集中管理/明确分工/明确授权资金管理权与使用权的分离/管理流程 4.资金管理范围: A流动性管理的目的 B流动性（头寸）风险管理 C.短期资金管理短期资金预测 / 短期资金运用, D.长期资金管理:年度资金预测/银行贷款/股东贷款/应付款 E.资本结构:贷款 / 债券 / 股票 5.货币风险:外汇风险保值原则/自然保值/ 金融保值（利用金融工具保值:即期 / 远期 / 期权 6.信用风险:客户的信用（应收款、Customer finance）/银行信用 / 短期融资 7.银行关系及帐户管理:授信额度/银行帐户/帐户种类/帐户结构/银行业务 8.企业财务管理中心 9.几个重要概念:资本成本 / 资本收益率资产收益率（ROA）/投资收益率（ROIC）金融杠杆 / 可持续增长率 10.如何评价资金管理业绩（KPI）评价的原则 / 评价的主要指标 11.其他:充分了解法律法规 / 案例分析第二天：张薇老师—现金流量管理 1.现金流量在企业财务管理中的重要性  初步认识企业现金流量活动  利润与现金流量是否相等  现金流量的评估价值---股东、经营者、债权人  现金流量表的内在勾稽关系  实例：快速制造现金流量表的工具 2.现金流量管理与营运资本分析  营运资本分析美国版的营运模型分析系列案例：把企业推向破产边缘的是谁的手？  企业5大资金周转危机原因分析与解决对策发展危机 / 管理危机 / 财务决策危机 / 利润危机销售危机 / 实例：营运资本EXCEL自动分析表格  营运资本因素细分  营运资本管理中常见的错误分析发展危机 / 管理危机 3.让现金流为你创造效益  营运资本分析新解当所需为负数时，现金流在位企业创造效益案例分析：沃尔玛、国美是怎么赚钱的？ 4.企业现金流入与流出管理  资本金投入、投资收益等的现金流入管理

培训讲师

金凯张薇

培训师介绍

主讲嘉宾：金凯老师——曾任摩托罗拉(Motorola)中国总部司库国内著名资金管理专家，从1995年—2006年任摩托罗拉(Motorola)中国总部司库（China Treasurer），负责摩托罗拉（中国）整个集团的资金，保险和税务管理。多次与国内外银行合作为摩托罗拉的独资企业和控股公司组织银团贷款。2000年负责摩托罗拉19亿美元的半导体投资项目的融资和外汇保值工作。之前就职于海外，任法国巴黎国民银行资金部经理。金先生是美国亚利桑那州立大学工商管理硕士,并曾在上世纪80年代曾在日本学习证券和银行业务，现任北京大学经济学院、人民大学财政金融学院特聘教授。主讲课程：《资金管理及有效运营》、《现金流管理》张薇老师——现金流管理专家现金流管理专家，现任某大型能源跨国企业财务总监(CFO)，负责中国区的资金管理工作，张老师曾多年任职于全球最大的会计师事务所普华永道，负责审计，咨询，财务ERP实施并且作为项目负责人被派驻日本普华永道咨询公司，全面主持日本项目的财务ERP咨询及实施。后加入知名美资风险投资银行，担任投行事业部经理。张老师拥有极佳的培训口碑，拥有多年集团现金流管理经验。

开课时间

开课地点

待定，由要求培训公司安排

费用

20000元/天

联系方式

联系电话：025-84725278 南京以外地区请拨：400-676-9857
公司传真：025-84725298
联系地址：南京市户部街29号力联大厦西楼2502
E-mail：u@neixun.info


报名课程：	资金管理体系建设与现金流量管理
姓名：	*
性别：	男女
公司名称：	*
联系电话：	*025-84725278
E-mail：	*u@neixun.info
联系地址：	*
留言内容：	*